Inhaltsverzeichnis
Verfahren und Datengenerierung bei der Erstellung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen | |
Verfahrensanpassung
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Die Datengenerierung für Zahlungsanträge (ZA) und Rechnungslegungen (Rele) im efREporter4 folgt einem Filterprinzip. Dabei werden zunächst alle an Vorhaben erfassten Buchungen gesammelt. Aus dieser Gesamtheit werden dann anhand von verschiedenen Kriterien die nicht für den ZA oder die Rele relevanten Buchungen aussortiert. | |
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Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen | |
Alle Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen befinden sich im efREporter4 in der Prozesssicht innerhalb der Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“. | |
Zahlungsantragsentwurf bearbeiten | |
Aufgabe des Prozesses: Anlegen, Bearbeiten bzw. Ändern eines (neuen) Zahlungsantragsentwurfes Beim Ausführen des Prozesses wird zu einem OP ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ angelegt, Der Entwurf kann bearbeitet bzw. geändert werden, indem der Prozess erneut ausgeführt wird. Parametereinstellung und Dateneintragungen für Erstellung sind:
Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Buchungsdatensätze generiert und gespeichert. Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:
Hinweis Hinweise | |
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Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren/freigeben | |
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Rechnungslegungsentwurf bearbeiten | |
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Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren/freigeben | |
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Rechnungslegung auf gesendet setzen | |
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Buchungen für den ZA/RELE berücksichtigen | |
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Hinweise | |
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Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen | |
Vorstellung Zahlungsarten Auszahlung (AZ) Finanzielle Berichtigung auf eine "Auszahlung" (FB-AZ) Finanzieller Abzug (FA) Finanzielle Berichtigung auf einen "Finanziellen Abzug" (FB-FA) Finanzkorrektur (FK) ohne AZ-Bezug mit AZ-Bezug Vorläufige Feststellung (VF) Auflösung der "Vorläufigen Feststellung" (VFA) | Visualisierung und Screenshots |
Berücksichtigung in ZA und Rele | Visualisierung und Screenshots |
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Struktur der Datenbank | |
Vorstellung Datenbanktabellen
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Berichte im Zusammenhang mit Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen | |
Ausgabenbestätigung | Visualisierung und Screenshots |
Anlage1 | Visualisierung und Screenshots |
Datenbankabfrage ZA/Rele | Visualisierung und Screenshots |
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