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Inhaltsverzeichnis

1. Verfahren und Datengenerierung bei der Erstellung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Verfahrensanpassung

  • angepasstes Verfahren ZZA1 → ZZA1 gesendet → Rele1-Entwurf→ ZZA2 → ZZA2 gesendet → Rele1 neu generiert → Rele1 gesendet
  • Validierung SFCZA-1 → ZZA2 erst mgl. wenn Rele1 angelegt
  • PAP-FIN bei Rele1 automatisch für ZZA1

Visualisierung und Screenshots

Die Datengenerierung für Zahlungsanträge (ZA) und Rechnungslegungen (Rele) im efREporter4 folgt einem Filterprinzip. Dabei werden zunächst alle an Vorhaben erfassten Buchungen gesammelt. Aus dieser Gesamtheit werden dann anhand von verschiedenen Kriterien die nicht für den ZA oder die Rele relevanten Buchungen aussortiert.


Hinweis

Hinweise



Datengenerierungslogik

  1. Abgrenzung auf Projekte des relevanten Finanzplans → Beispiel in Punkt 2

  2. Ausschluss der Reserveprojekte → Beispiel rechts

  3. Ausschluss nicht relevanter Finanzplanebenen → Beispiel in Punkt 2

  4. Datenstichtag eingrenzen → Beispiel in Punkt 2

  5. Abgrenzen auf Zahlungsarten → Beispiel in Punkt 3

  6. Ausschluss von FI-Buchungen mit KZ_VERRECHNUNG=J → Beispiel rechts

  7. Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rele gesperrten Buchungen → Beispiel in Punkt 2

  8. Abgrenzung auf erstattungsrelevante Mittelgeber → Beispiel in Punkt 2

Ausschluss von Reserveprojekten


Ausschluss von FI-Buchungen mit KZ_VERRECHNUNG=J

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2. Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Alle Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen befinden sich im efREporter4 in der Prozesssicht innerhalb der Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“.

Zahlungsantragsentwurf bearbeiten

Aufgabe des Prozesses: Anlegen, Bearbeiten bzw. Ändern eines (neuen) Zahlungsantragsentwurfes

Beim Ausführen des Prozesses wird zu einem OP ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ angelegt,

Der Entwurf kann bearbeitet bzw. geändert werden, indem der Prozess erneut ausgeführt wird.

Parametereinstellung und Dateneintragungen für Erstellung sind:

  • Datenstichtag des ZA sowie ggf. verschiedene Datenstichtage je FPE
  • Geschäftsjahr
  • Finanzplanebenen

Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Buchungsdatensätze generiert und gespeichert.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • T_SFC_DATENSTICHTAG (nur bei verschiedenen Datenstichtagen)


Hinweis

Hinweise


 


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Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren/freigeben

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Rechnungslegungsentwurf bearbeiten

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 


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Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren/freigeben

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Rechnungslegung auf gesendet setzen

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 


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Buchungen für den ZA/RELE berücksichtigen

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 


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Hinweise

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 


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3. Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Vorstellung Zahlungsarten

Auszahlung (AZ)

Finanzielle Berichtigung auf eine "Auszahlung" (FB-AZ)

Finanzieller Abzug (FA)

Finanzielle Berichtigung auf einen "Finanziellen Abzug" (FB-FA)

Finanzkorrektur (FK)

ohne AZ-Bezug

mit AZ-Bezug

Vorläufige Feststellung (VF)

Auflösung der "Vorläufigen Feststellung" (VFA)

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Berücksichtigung in ZA und Rele

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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4. Struktur der Datenbank

Vorhaben im efREporter

Vorstellung Datenbanktabellen

  • T_BUCHUNG in Verbindung mit T_MG_BUCHUNG, T_BEZ_BUCHUNG und T_BEZ_AZ_BUCHUNG
  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • T_SFC_DATENSTICHTAG
  • T_SFC_VORHABEN


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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

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5. Berichte im Zusammenhang mit Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Ausgabenbestätigung

Visualisierung und Screenshots

Anlage1

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Datenbankabfrage ZA/Rele

Visualisierung und Screenshots

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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