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Inhaltsverzeichnis

Verfahren und Datengenerierung bei der Erstellung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Verfahrensanpassung

  • angepasstes Verfahren ZZA1 → ZZA1 gesendet → Rele1-Entwurf→ ZZA2 → ZZA2 gesendet → Rele1 neu generiert → Rele1 gesendet
  • Validierung SFCZA-1 → ZZA2 erst mgl. wenn Rele1 angelegt
  • PAP-FIN bei Rele1 automatisch für ZZA1

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Datengenerierung

  • Abgrenzung auf Projekte des relevanten Finanzplans
  • Ausschluss der Reserveprojekte
  • Ausschluss nicht relevanter Finanzplanebenen
  • Datenstichtag eingrenzen
  • Abgrenzen auf Zahlungsarten
  • Ausschluss von Verrechnungszahlungen (FI)
  • Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rechnungslegung gesperrten Buchungen
  • Abgrenzung auf erstattungsrelevante Mittelgeber

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Alle Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen befinden sich im efREporter4 in der Prozesssicht innerhalb der Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“.

Zahlungsantragsentwurf bearbeiten

Aufgabe des Prozesses: Anlegen, Bearbeiten bzw. Ändern eines (neuen) Zahlungsantragsentwurfes

Beim Ausführen des Prozesses wird zu einem OP ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ angelegt,

Der Entwurf kann bearbeitet bzw. geändert werden, indem der Prozess erneut ausgeführt wird.

Parametereinstellung und Dateneintragungen für Erstellung sind:

  • Datenstichtag des ZA sowie ggf. verschiedene Datenstichtage je FPE
  • Geschäftsjahr
  • Finanzplanebenen

Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Buchungsdatensätze generiert und gespeichert.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • T_SFC_DATENSTICHTAG (nur bei verschiedenen Datenstichtagen)


Hinweis

Hinweise


 


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Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren/freigeben

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Rechnungslegungsentwurf bearbeiten

Stichpunkte

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Hinweise

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Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren/freigeben

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Rechnungslegung auf gesendet setzen

Stichpunkte

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Hinweise

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Buchungen für den ZA/RELE berücksichtigen

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Hinweise

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Vorstellung Zahlungsarten

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Berücksichtigung in ZA und Rele

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Struktur der Datenbank

Vorstellung Datenbanktabellen

  • T_BUCHUNG in Verbindung mit T_MG_BUCHUNG, T_BEZ_BUCHUNG und T_BEZ_AZ_BUCHUNG
  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • T_SFC_DATENSTICHTAG
  • T_SFC_VORHABEN

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Berichte im Zusammenhang mit Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Ausgabenbestätigung

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Anlage1

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Datenbankabfrage ZA/Rele

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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