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Inhaltsverzeichnis

Verfahren und Datengenerierung bei der Erstellung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Verfahrensanpassung

  • angepasstes Verfahren ZZA1 → ZZA1 gesendet → Rele1-Entwurf→ ZZA2 → ZZA2 gesendet → Rele1 neu generiert → Rele1 gesendet
  • Validierung SFCZA-1 → ZZA2 erst mgl. wenn Rele1 angelegt
  • PAP-FIN bei Rele1 automatisch für ZZA1

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Datengenerierung

  • Abgrenzung auf Projekte des relevanten Finanzplans
  • Ausschluss der Reserveprojekte
  • Ausschluss nicht relevanter Finanzplanebenen
  • Datenstichtag eingrenzen
  • Abgrenzen auf Zahlungsarten
  • Ausschluss von Verrechnungszahlungen (FI)
  • Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rechnungslegung gesperrten Buchungen
  • Abgrenzung auf erstattungsrelevante Mittelgeber

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen


Zahlungsantragsentwurf bearbeiten

Aufgabe des Prozesses: Anlegen eines (neuen) Zahlungsantragsentwurfes: Legt zu einem OP einen Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ an. Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Buchungsdatensätze generiert und gespeichert.

Hinweis

Hinweise

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Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren/freigeben

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Rechnungslegungsentwurf bearbeiten

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren/freigeben

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Rechnungslegung auf gesendet setzen

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Buchungen für den ZA/RELE berücksichtigen

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Hinweise

Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Vorstellung Zahlungsarten

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Berücksichtigung in ZA und Rele

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Struktur der Datenbank

Vorstellung Datenbanktabellen

  • T_BUCHUNG in Verbindung mit T_MG_BUCHUNG, T_BEZ_BUCHUNG und T_BEZ_AZ_BUCHUNG
  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • T_SFC_DATENSTICHTAG
  • T_SFC_VORHABEN

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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Berichte im Zusammenhang mit Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Ausgabenbestätigung

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Anlage1

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Datenbankabfrage ZA/Rele

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Stichpunkte

Hinweis

Hinweise

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