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Inhalt
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1. Verfahren und Datengenerierung bei der Erstellung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Verfahrensanpassung

Das Verfahren für die Erstellung von Zahlungsanträgen (ZA) und Rechnungslegungen (Rele) im efREporter4 entspricht in großen Teilen demselben Verfahren im efREporter3. Dabei ist die grundlegende Änderung, dass bei der Generierung des Rechnungslegungsentwurfs für ein beliebiges Geschäftsjahr automatisch der letzte gesendete Zwischenzahlungsantrags Zwischenzahlungsantrag desselben Geschäftsjahres als als abschließender Zahlungsantrag (PAP-FIN) gekennzeichnet wird.

Diese Veränderung ist unter anderem mit folgenden Anpassungen verbunden:

  • Für den Ausschluss bereits abgerechneter Buchungen in nachfolgenden Zahlungsanträgen wird bereits der Rechnungslegungsentwurf (nicht erst die gesendete Rele) herangezogen.
  • Zahlungsanträge für Folgejahre können erst angelegt werden, sobald für das jeweilige Vorjahr eine Rele generiert wurde.
  • Erfolgt eine Neugenerierung des Rele-Entwurfs, so muss ein darauf folgender ZA ebenfalls neu generiert werden.


Datengenerierung

Die Datengenerierung für Zahlungsanträge (ZA) und Rechnungslegungen (Rele) im efREporter4 folgt einem Filterprinzip. Dabei werden zunächst alle an Vorhaben erfassten Buchungen gesammelt. Aus dieser Gesamtheit werden dann anhand von verschiedenen Kriterien die nicht für den ZA oder die Rele relevanten Buchungen aussortiert.


Hinweis
titleHinweis

Für den Zahlungsantrag werden nur Zuschussvorhaben und FI-Basisvorhaben (inkl. ProFIT-Darlehen) berücksichtigt. Buchungen an FI-Endempfängervorhaben haben keinen direkten Einfluss.

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Kriterien für den Ausschluss von Buchungen

  1. Abgrenzung auf Projekte des relevanten Finanzplans → Beispiel in Punkt 2

  2. Ausschluss der Reserveprojekte → Beispiel rechts

  3. Ausschluss nicht relevanter Finanzplanebenen → Beispiel in Punkt 2

  4. Datenstichtag eingrenzen → Beispiel in Punkt 2

  5. Abgrenzen auf Zahlungsarten → Beispiel in Punkt 3

  6. Ausschluss von FI-Buchungen mit KZ_VERRECHNUNG=J → Beispiel rechts

  7. Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rele gesperrten Buchungen → Beispiel in Punkt 4

  8. Abgrenzung auf erstattungsrelevante Mittelgeber → Beispiel in Punkt 4

Ausschluss von Reserveprojekten:

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Ausschluss von FI-Buchungen mit KZ_VERRECHNUNG=J:

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2. Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Alle Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen befinden sich im efREporter4 in der Prozesssicht innerhalb der Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“.


Hinweis
titleHinweis

Die Screenshots im folgenden Abschnitt spiegeln den aktuellen Umsetzungsstand im efREporter4. Anpassungen, die bereits konzipiert, aber noch nicht umgesetzt sind, können nicht dargestellt werden

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Die _ Datentabelle
  • administrative Änderung des Kennzeichens "Löst der "Finanzielle Abzug" eine zuvor erfasste "Vorläufige Feststellung (VF)" auf?" bei der FA-Buchung nach der Generierung des Zahlungsantragsentwurfs
    • von "J" auf "N" ? die Generierung soll erneut erfolgen, damit FA in den ZA aufgenommen wird
    • von "N" auf "J" ? die Generierung soll erneut erfolgen, damit FA aus dem ZA rausgenommen wird
  • alle administrativen Änderungen über den Prozess „Vorhaben bereinigen“ (geänderte Änderzeitmarke, Korrektur KZ_77-Prüfung), welche eine Berücksichtigung in Zahlungsanträgen oder Rechnungslegungen finden sollen, bedingen eine Neugenerierung des Zahlungsantragsentwurfes bzw. Rechnungslegungsentwurfes

2. Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Alle Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen befinden sich im efREporter4 in der Prozesssicht innerhalb der Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“

.

Zahlungsantragsentwurf bearbeiten

Aufgabe des Prozesses: Anlegen, Bearbeiten bzw. Ändern eines (neuen) Zahlungsantragsentwurfes

Beim Ausführen des Prozesses wird zu einem OP ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ angelegt, Der Entwurf kann bearbeitet bzw. geändert werden, indem der Prozess erneut ausgeführt wird.

Prozessaufruf: Einstieg  Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Zahlungsantragsentwurf bearbeiten“.

Der Prozess gliedert sich in folgende Aktivitäten:

  • "Auswahl des Finanzplanes"
  • "Anzeige des Zahlungsantragsentwurfs"
  • "Zahlungsantragsentwurf bearbeiten"

1. Aktivität: Auswahl des Finanzplanes

  • beinhaltet die Auswahl des Finanzplans für den der Zahlungsantragsentwurf erstellt bzw. bearbeitet werden soll
  • die Auswahl erfolgt durch Klick auf den gewünschten Finanzplan, wodurch der gewählte Finanzplan mit dunkelblauer Farbe unterlegt wird
  • der Button "Weiter" wird erst aktiv, wenn eine Auswahl getroffen wurde
  • der Button „Abbrechen“ ist immer aktiv und bricht bei Betätigung den Prozess ab
  • mit Klick auf den Button „Weiter“ oder alternativ per Doppelklick auf den markierten Zahlungsantrag wird in die nächste Aktivität gewechselt


Hinweis
titleHinweis

Hierbei handelt es sich um die in Punkt 1 in der Datengenerierung aufgeführte "Abgrenzung auf Projekte des relevanten Finanzplans".

2. Aktivität: Anzeige des Zahlungsantragsentwurfs

  • beinhaltet bei Neuanlage eines Zahlungsantragsentwurfes keine Daten
  • soll mit Ausführen des Prozesses ein Zahlungsantragsentwurf bearbeitet werden, wird dieser hier zur Änderung angezeigt
  • die
    • Button
  • Buttons Zurück, Abbrechen und Weiter sind aktiv
  • über den Button „Zurück“ erfolgt der Wechsel in die vorherige Aktivität zur Auswahl des Finanzplans

  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab

  • über den Button „Weiter“ findet der Wechsel in die nächste Aktivität des Prozesses statt

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3. Aktivität: Zahlungsantragsentwurf bearbeiten

  • beinhaltet die Parameterangaben zum Zahlungsantragsentwurf
  • die Button Zurück und Abbrechen sind aktiv
  • über den Button „Zurück“ erfolgt der Wechsel in die vorherige Aktivität zur Anzeige des Zahlungsantragsentwurfs
  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab
  • der Button "Beenden" wird erst aktiv, wenn alle Parameterangaben erfasst und mindestens eine Finanzplanebene ausgewählt wurde


Parametereinstellung und Dateneintragungen für die Erstellung sind:

  • Auswahl der Finanzplanebenen
    Es besteht die Möglichkeit der Auswahl einzelner Finanzplanebenen (Auswahl mit Halten der STRG-Taste und Klick auf die FPE), aller Finanzplanebenen und der Eingabe verschiedener Datenstichtage je Finanzplanebene.
  • Datenstichtag des Zahlungsantragsentwurfs
  • Geschäftsjahr
    In den Datenfeldern "Geschäftsjahr von:" und "Geschäftsjahr bis:" wird das Geschäftsjahr, für den der Zahlungsantragsentwurf bereitgestellt wird, vorgegeben.
  • Notizen zum Zahlungsantragsentwurf können optional eingegeben werden.


Hinweis
titleHinweis

Mit der Auswahl der Finanzplanebenen findet der in Punkt 1 in der Datengenerierung aufgeführte Schritt "Ausschluss nicht relevanter Finanzplanebenen" Anwendung.

Mit der Eintragung des Datenstichtags wird der in Punkt 1 in der Datengenerierung aufgeführte Schritt "Datenstichtag eingrenzen" vollzogen.

(ohne Eintragungen)
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(Auswahl einzelner Finanzplanebenen)
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(Datenstichtag und Angaben zum Geschäftsjahr)

(mit Angaben zum Geschäftsjahr sowie verschiedenen Datenstichtagen pro Finanzplanebene)
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(mit Datenstichtag und Angaben zum Geschäftsjahr sowie Auswahl aller Finanzplanebenen)

Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der 3. Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung des Zahlungsantragsentwurfes.

Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Datensätze und Buchungsdatensätze generiert und gespeichert.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG (beinhaltet derzeit ausschließlich die Zahlungsarten Auszahlung (AZ) und Finanzielle Berichtigung zu einer Auszahlung (FB-AZ))
  • T_SFC_DATENSTICHTAG (nur bei verschiedenen Datenstichtagen pro Finanzplanebene)


Hinweis
titleHinweis

Wird ein bestehender Zahlungsantragsentwurf bearbeitet, dann erfolgt das Überschreiben des bisher bestehenden Zahlungsantragsentwurfes.

Mit dem Anlegen eines Zahlungsantragsentwurfs wird die Finanzplan-ID des Finanzplans, der zum Zeitpunkt der Prozessspeicherung gültig war, dem Zahlungsantrag (T_SFC, SFC_ID) in T_SFC im Feld FINANZPLAN_ID zugeordnet. Wird dieser Zahlungsantragsentwurf über diesen Prozess nochmals „bearbeitet“, so kann aufgrund des zeitlichen Ablaufs inzwischen eine neue Finanzplanversion (und damit eine neue FINANZPLAN_ID) gültig sein.

Diese Änderung wird dann ebenfalls in T_SFC gespeichert und historisiert.

Ferner werden bei Datenänderung und Speicherung die SFC

-Buchungsdaten für diesen Zahlungsantragsentwurf stets neu erzeugt und in die

Datenbanktabelle T_SFC_BUCHUNG geschrieben.

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Besonderheiten:

Zu einem Zahlungsantrag kann Je Finanzplan kann zu jedem Zahlungsantrag nur ein Entwurf existieren. Soll ein neuer ZA erstellt werden, muss der vorherige ZA „abgesandt“ sein.

Es erfolgt eine Kumulation der Zahlungsanträge innerhalb eines Geschäftsjahres.

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Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren/freigeben

Aufgabe des Prozesses: Buchungen für den Zahlungsantrag sperren oder nach einer Sperre wieder freigeben

Zu einem Zahlungsantragsentwurf kann eine Buchung gesperrt werden. Damit geht die Buchung nicht in die Berechnung der Höhe des Zahlungsantrags ein.

Diese Sperre kann, solange der Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ ist, wieder rückgängig gemacht werden.

Die Sperre ist ein vorhabensbezogener Prozess bei dem die zu sperrende oder freizugebende Buchung ausgewählt werden muss.

Anwendungsfälle sind z. B.:

  • eingeschränkte Ausgabenbestätigung der ZgSt
  • Hinweise der EU-PB EFRE/ESF auf aus Prüfersicht problematische Vorhaben

Vorbedingung: Ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ muss vorhanden sein.

ProzessaufrufAufruf des Prozesses:

über die sogenannte Prozesssicht → Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren / freigeben“.

Da die Sperre vorhabensbezogen vorgenommen werden muss, erfolgt nach der Auswahl des Prozesses die Auswahl des Antragstellenden, dem das Vorhaben zugeordnet ist. Danach muss das betroffene Vorhaben identifiziert werden, in dem die Buchung zu sperren ist.

über die sogenannte Vorhabenssicht → Einstieg erfolgt über das in der Vorhabenssuche gefundene und mit der linken Maustaste markierte Vorhaben sowie den mit der rechten Maustaste aufrufbaren Prozess „Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren / freigeben“.

Der Prozess gliedert sich in folgende Aktivitäten:

  • "Buchungen / Buchungssätze sperren / freigeben"
  • "Gesamtübersicht der aktuell gesperrten Buchungen / Buchungssätze"

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1. Aktivität Aktivität: Buchungen / Buchungssätze sperren / freigeben

2. Aktivität: Gesamtübersicht der aktuell gesperrten Buchungen / Buchungssätze

 

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

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Rechnungslegungsentwurf bearbeiten

Stichpunkte

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 

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Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren/freigeben

Stichpunkte

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 

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Rechnungslegung auf gesendet setzen

Stichpunkte

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 

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Buchungen für den ZA/RELE berücksichtigen

Stichpunkte

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 

zurück zum Seitenanfang

Hinweise

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

 

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3. Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

ggf. Einleitung

Vorstellung Zahlungsarten

  • beinhaltet die im aktuellen Zahlungsantragsentwurf enthaltenen Buchungen / Buchungsdatensätze des ausgewählten Vorhabens

Sperren / Freigeben aller Buchungen / Buchungsdatensätze

  • oberhalb der Tabelle "Übersicht über alle im Zahlungsantragsentwurf enthaltenen Buchungen / Buchungsdatensätze" befindet sich ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung "Alle Buchungen / Buchungssätze zum Vorhaben sperren / freigeben"
  • wird dieses mit dem dazugehörigen Haken versehen, erfolgt die Sperre aller aufgelisteten Buchungen
  • das Entfernen des Hakens führt zur Freigabe aller aufgelisteten Buchungen

Sperren / Freigeben einzelner Buchungen / Buchungsdatensätze

  • innerhalb der Tabelle "Übersicht über alle im Zahlungsantragsentwurf enthaltenen Buchungen / Buchungsdatensätze" befindet sich in der Spalte "Buchung / Buchungssatz sperren" in jeder Zeile der aufgelisteten Buchungen ein Kontrollkästchen
  • wird eines dieser Kontrollkästchen mit einem Haken versehen, führt dies zur Sperre der ausgewählten Buchung
  • das Entfernen des Hakens führt zur Freigabe der ausgewählten Buchung
  • wird ein bzw. mehrere Haken gesetzt, werden die damit gesperrten Buchungen / Buchungsdatensätze in der Tabelle "Übersicht der gesperrten Buchungen / Buchungssätze" angezeigt
  • weiterhin wird in beiden Tabellen in der Spalte "Sperrwert" der Wert "J" für gesperrte Buchungen / Buchungsdatensätze angezeigt; nicht gesperrte Buchungen weisen den Wert "N" aus

  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab

  • über den Button „Weiter“ findet der Wechsel in die nächste Aktivität des Prozesses statt


Hinweis
titleHinweis

Die in dieser Aktivität aufgelisteten Buchungen / Buchungsdatensätze weisen ausschließlich erstattungsrelevante Mittelgeber aus.

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2. Aktivität: Gesamtübersicht der aktuell gesperrten Buchungen / Buchungssätze

  • beinhaltet alle aktuell gesperrten Buchungen / Buchungsdatensätze des ausgewählten Vorhabens
  • die Buttons Zurück, Abbrechen und Beenden sind aktiv
  • über den Button „Zurück“ erfolgt der Wechsel in die vorherige Aktivität zur Sperre der Buchungen

  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab

  • über den Button „Beenden“ findet die Sperre bzw. das Speichern des Prozesses statt

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Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der 2. Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung der Buchungssperren.

Hierbei werden alle relevanten Buchungsdatensätze mit dem entsprechenden Sperrwert und einem automatisierten Memotext versehen.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC_BUCHUNG

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Besonderheiten:

Durch die Sperre einer Buchung kann eine technische Erweiterung der Sperre auf andere Buchungen / Buchungsdatensätze erfolgen, wenn sich diese auf die gesperrte Buchung beziehen. Dies ist die Funktion der automatischen Sperrerweiterung, ein entsprechender Sperrerweiterungshinweis mit den betroffenen Buchungen / Buchungsdatensätzen erscheint. Die von der automatischen Sperrerweiterung betroffenen Buchungen erhalten den Sperrwert "A".

Bei einer Neugenerierung des Zahlungsantragsentwurfs werden die zuvor enthaltenen Buchungsdaten mit den aktuellen Daten überschrieben. Dieses technische Verhalten hat den Effekt, dass alle durch den Nutzenden gesetzten Sperren gelöscht werden. Bei einer Neugenerierung des ZA-Entwurfs ist also zwingend eine Neusetzung aller gewünschten Sperren notwendig.

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Zahlungsantrag auf gesendet setzen

Aufgabe des Prozesses: Statuswechsel des Zahlungsantrags und Erfassung des Datums der Einreichung

Beim Ausführen des Prozesses wird der zu einem OP erstellte Zahlungsantragsentwurf in den Status "Verbindlich abgesandt an KOM im SFC (Sent)" gesetzt, Damit verbunden ist eine technische Unterbindung von Änderungen an diesem Zahlungsantrag.

Vorbedingung: Ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ muss vorhanden sein.

Prozessaufruf: Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Zahlungsantragsentwurf auf gesendet setzen“.

Der Prozess gliedert sich in folgende Aktivitäten:

  • "Auswahl des Finanzplanes"
  • "Zahlungsantragsentwurf auf "verbindlich im SFC abgesandt an die EU-Kommission" setzen"


 

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1. Aktivität: Auswahl des Finanzplans 

  • beinhaltet die Auswahl des Finanzplans, für den der Statuswechsel des Zahlungsantrags erfolgen soll
  • die Auswahl erfolgt durch Klick auf den gewünschten Finanzplan, wodurch der gewählte Finanzplan mit dunkelblauer Farbe unterlegt wird
  • der Button "Weiter" wird erst aktiv, wenn eine Auswahl getroffen wurde
  • der Button „Abbrechen“ ist immer aktiv und bricht bei Betätigung den Prozess ab
  • mit Klick auf den Button „Weiter“ oder alternativ per Doppelklick auf den markierten Zahlungsantrag wird in die nächste Aktivität gewechselt

  

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2. Aktivität: Zahlungsantragsentwurf auf "verbindlich im SFC abgesandt an die EU-Kommission" setzen

  • beinhaltet die Anzeige des Zahlungsantragsentwurfs und das Datenfeld "Datum der Einreichung"
  • die Buttons Zurück und Abbrechen sind aktiv
  • über den Button „Zurück“ erfolgt der Wechsel in die vorherige Aktivität zur Auswahl des Finanzplans
  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab
  • der Button "Beenden" wird erst aktiv, wenn das Pflichtdatenfeld "Datum der Einreichung" erfasst wurde

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Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der 2. Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung des Statuswechsels des Zahlungsantrags und die Speicherung des "Datums der Einreichung".

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC

 

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Rechnungslegungsentwurf bearbeiten

Aufgabe des Prozesses: Erstellen bzw. Bearbeiten eines Rechnungslegungsentwurfes für einen abschließenden (finalen) Zahlungsantrag

Beim Ausführen des Prozesses wird zu einem abschließenden Zahlungsantrag eine Rechnungslegung im Status „Entwurf“ angelegt. Der Entwurf kann bearbeitet werden, indem der Prozess erneut ausgeführt wird.


Hinweis
titleHinweis

Der Prozess "Rechnungslegungsentwurf bearbeiten" entspricht weiterhin dem Entwicklungsstand aus dem efREporter3, er kann jedoch zunächst weiter verwendet werden.

Vorbedingung:  Ein abschließender (finaler) Zahlungsantrag im Status „verbindlich abgesandt“ muss vorhanden sein. 


Hinweis
titleHinweis

Da die Prozesse zum Zahlungsantrag schon angepasst wurden, muss die Kennzeichnung des abschließenden (finalen) Zahlungsantrags vorübergehend per Skript erfolgen.

Prozessaufruf: Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Rechnungslegungsentwurf bearbeiten“.

Der Prozess besteht aus einer Aktivität:

  • "Auswahl des finalen Zahlungsantrags eines Geschäftsjahres für den die Rechnungslegung erstellt wird"

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Aktivität: Auswahl des finalen Zahlungsantrags eines Geschäftsjahres für den die Rechnungslegung erstellt wird

  • beinhaltet die Auswahl der abschließenden Zahlungsanträge eines Geschäftsjahres je Finanzplan und die Parameterangaben zum Rechnungslegungsentwurf

Bereich "Auswahl des finalen Zahlungsantrags eines Geschäftsjahres für den die Rechnungslegung erstellt wird"

  • aus der Liste dieser potenziellen „abschließenden Zahlungsanträge“ ist ein Zahlungsantrag per Mausklick auszuwählen
  • die Auswahl erfolgt durch Klick auf den gewünschten Zahlungsantrag, wodurch der gewählte Zahlungsantrag mit dunkelblauer Farbe unterlegt wird

Bereich "Angaben zur Rechnungslegung“

  • durch die Auswahl des Zahlungsantrags werden die Datenfelder im unteren Bereich zur Bearbeitung aktiviert
  • wird zu einem abschließenden Zahlungsantrag erstmals ein Rechnungslegungsentwurf erstellt, so sind nach der Auswahl des  Zahlungsantrages alle Datenfelder in diesem Bereich leer
  • handelt es sich hingegen um eine Bearbeitung eines bereits gespeicherten  Rechnungslegungsentwurfs, wird dieser hier zur Änderung angezeigt
  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab
  • der Button "Beenden" wird erst aktiv, wenn eine Auswahl getroffen wurde und alle Parameterangaben erfasst sind


Parametereinstellung und Dateneintragungen für die Erstellung sind:

  • Datenstichtag für die Rechnungslegung
  • Geschäftsjahr
    In den Datenfeldern "Geschäftsjahr von:" und "Geschäftsjahr bis:" wird das Geschäftsjahr, für das der Rechnungslegungsentwurf bereitgestellt wird, vorgegeben.
  • Notizen zum Rechnungslegungsentwurf können optional eingegeben werden

(ohne Auswahl bzw. Eintragungen)
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(Auswahl eines letzten verbindlich abgesandten Zwischenzahlungsantrags)
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(Datenstichtag und Angaben zum Geschäftsjahr)
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(mit Auswahl eines letzten verbindlich abgesandten Zwischenzahlungsantrags sowie Angaben zur Rechnungslegung)
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Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung des Rechnungslegungsentwurfs.

Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Datensätze und Buchungsdatensätze generiert und gespeichert.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • (T_RELE_ANL2_4, T_RELE_ANL3_5, T_RELE_ANL6, diese werden jedoch entfernt)


Hinweis
titleHinweis

Wird ein bestehender Rechnungslegungsentwurf bearbeitet, dann erfolgt das Überschreiben des bisher bestehenden Rechnungslegungsentwurfes.

Ferner werden bei Datenänderung und Speicherung die SFC-Buchungsdaten für diesen Rechnungslegungsentwurf stets neu erzeugt und in die Datenbanktabelle T_SFC_BUCHUNG geschrieben.

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Besonderheiten:

Es gibt derzeit noch nicht umgesetzte Anpassungen für den efREporter4, insbesondere: 

  • mit Neuanlage eines Rechnungslegungsentwurfes wird der letzte Zwischenzahlungsantrag des Geschäftsjahres automatisch als abschließender Zahlungsantrag (PAP-FIN) gekennzeichnet
  • die Befüllung der Tabelle T_SFC_VORHABEN für den abschließenden Zahlungsantrag bei der Generierung des Rechnungslegungsentwurfs
  • die Löschung der Datenbanktabellen T_RELE_ANL2_4, T_RELE_ANL3_5, T_RELE_ANL6
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Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren/freigeben

Aufgabe des Prozesses: Buchungen für die Rechnungslegung sperren oder nach einer Sperre wieder freigeben

Zu einem Rechnungslegungsentwurf kann eine Buchung gesperrt werden. Damit geht die Buchung nicht in die Rechnungslegung ein.

Diese Sperre kann, solange die Rechnungslegung im Status „Entwurf“ ist, wieder rückgängig gemacht werden.

Die Sperre ist ein vorhabensbezogener Prozess, bei dem die zu sperrende oder freizugebende Buchung ausgewählt werden muss.

Vorbedingung: Eine Rechnungslegung im Status „Entwurf“ muss vorhanden sein.

Prozessaufruf:

über die sogenannte Prozesssicht → Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren / freigeben“.

Da die Sperre vorhabensbezogen vorgenommen werden muss, erfolgt nach der Auswahl des Prozesses die Auswahl des Antragstellenden, dem das Vorhaben zugeordnet ist. Danach muss das betroffene Vorhaben identifiziert werden, in dem die Buchung zu sperren ist.

über die sogenannte Vorhabenssicht → Einstieg erfolgt über das in der Vorhabenssuche gefundene und mit der linken Maustaste markierte Vorhaben sowie den mit der rechten Maustaste aufrufbaren Prozess „Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren / freigeben“.

Der Prozess gliedert sich in folgende Aktivitäten:

  • "Buchungen / Buchungssätze sperren / freigeben"
  • "Gesamtübersicht der aktuell gesperrten Buchungen / Buchungssätze"

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Image Added(Vorhabenssicht)

1. Aktivität: Buchungen / Buchungssätze sperren / freigeben

  • beinhaltet die im aktuellen Rechnungslegungsentwurf enthaltenen Buchungen / Buchungsdatensätze des ausgewählten Vorhabens

Sperren / Freigeben aller Buchungen / Buchungsdatensätze

  • oberhalb der Tabelle "Übersicht über alle im Rechnungslegungsentwurf enthaltenen Buchungen / Buchungsdatensätze" befindet sich ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung "Alle Buchungen / Buchungssätze zum Vorhaben sperren / freigeben"
  • wird dieses mit dem dazugehörigen Haken versehen, erfolgt die Sperre aller aufgelisteten Buchungen
  • das Entfernen des Hakens führt zur Freigabe aller aufgelisteten Buchungen

Sperren / Freigeben einzelner Buchungen / Buchungsdatensätze

  • innerhalb der Tabelle "Übersicht über alle im Rechnungslegungsentwurf enthaltenen Buchungen / Buchungsdatensätze" befindet sich in der Spalte "Buchung / Buchungssatz sperren" in jeder Zeile der aufgelisteten Buchungen ein Kontrollkästchen
  • wird eines dieser Kontrollkästchen mit einem Haken versehen, führt dies zur Sperre der ausgewählten Buchung
  • das Entfernen des Hakens führt zur Freigabe der ausgewählten Buchung
  • wird ein bzw. mehrere Haken gesetzt, werden die damit gesperrten Buchungen / Buchungsdatensätze in der Tabelle "Übersicht der gesperrten Buchungen / Buchungssätze" angezeigt
  • weiterhin wird in beiden Tabellen in der Spalte "Sperrwert" der Wert "J" für gesperrte Buchungen / Buchungsdatensätze angezeigt; nicht gesperrte Buchungen weisen den Wert "N" aus

  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab

  • über den Button „Weiter“ findet der Wechsel in die nächste Aktivität des Prozesses statt


Hinweis
titleHinweis

Die in dieser Aktivität aufgelisteten Buchungen / Buchungsdatensätze weisen ausschließlich erstattungsrelevante Mittelgeber aus.

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2. Aktivität: Gesamtübersicht der aktuell gesperrten Buchungen / Buchungssätze

  • beinhaltet alle aktuell gesperrten Buchungen / Buchungsdatensätze des ausgewählten Vorhabens
  • die Buttons Zurück, Abbrechen und Beenden sind aktiv
  • über den Button „Zurück“ erfolgt der Wechsel in die vorherige Aktivität zur Sperre der Buchungen

  • der Button „Abbrechen“ bricht bei Betätigung den Prozess ab

  • über den Button „Beenden“ findet die Sperre bzw. das Speichern des Prozesses statt


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Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der 2. Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung der Buchungssperren.

Hierbei werden alle relevanten Buchungsdatensätze mit dem entsprechenden Sperrwert und einem automatisierten Memotext versehen.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC_BUCHUNG

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Besonderheiten:

Durch die Sperre einer Buchung kann eine technische Erweiterung der Sperre auf andere Buchungen / Buchungsdatensätze erfolgen, wenn sich diese auf die gesperrte Buchung beziehen. Dies ist die Funktion der automatischen Sperrerweiterung, ein entsprechender Sperrerweiterungshinweis mit den betroffenen Buchungen / Buchungsdatensätzen erscheint. Die von der automatischen Sperrerweiterung betroffenen Buchungen erhalten den Sperrwert "A".

Bei einer Neugenerierung des Rechnungslegungsentwurfs werden die zuvor enthaltenen Buchungsdaten mit den aktuellen Daten überschrieben. Dieses technische Verhalten hat den Effekt, dass alle durch den Nutzenden gesetzten Sperren gelöscht werden. Bei einer Neugenerierung des Rele-Entwurfs ist also zwingend eine Neusetzung aller gewünschten Sperren notwendig.

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Rechnungslegung auf gesendet setzen

Aufgabe des Prozesses: Statuswechsel der Rechnungslegung und Erfassung des Datums der Vorlage der Rechnungslegung

Beim Ausführen des Prozesses wird der erstellte Rechnungslegungsentwurf in den Status "Verbindlich abgesandt an KOM im SFC (Sent)" gesetzt, Damit wird der Bearbeitungsprozess der Rechnungslegung final abgeschlossen.


Hinweis
titleHinweis

Der Prozess "Rechnungslegung auf gesendet setzen" entspricht noch dem Entwicklungsstand aus dem efREporter3, er kann jedoch zunächst weiter verwendet werden.

Vorbedingung: Eine Rechnungslegung im Status „Entwurf“ muss vorhanden sein.

Prozessaufruf: Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Rechnungslegung auf gesendet setzen“.

Der Prozess besteht aus folgender Aktivität:

  • "Anzeige des Rechnungslegungsentwurfs"

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Aktivität: Anzeige des Rechnungslegungsentwurfs

  • beinhaltet die Anzeige zur Auswahl des Rechnungslegungsentwurfs, für den der Statuswechsel erfolgen soll
  • zukünftig ist in dieser Aktivität auch das Datenfeld "Datum der Vorlage der Rechnungslegung" einzutragen
  • der Button Abbrechen ist immer aktiv und bricht bei Betätigung den Prozess ab
  • der Button "Beenden" wird erst aktiv, wenn ein Rechnungslegungsentwurf durch Anklicken ausgewählt wurde und eine gültige Eingabe im Feld "Datum der Vorlage der Rechnungslegung" vorliegt

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Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung des Statuswechsels der Rechnungslegung und die Speicherung des "Datum der Vorlage der Rechnungslegung".

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC

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Besonderheiten:

Es gibt derzeit noch nicht umgesetzte Anpassungen für den efREporter4, insbesondere: 

  • die Erweiterung der Aktivität zur Eintragung des Datenfeldes "Datum der Vorlage der Rechnungslegung"

Bis zur Anpassung muss das "Datum der Vorlage der Rechnungslegung" nach Beenden des Prozesses per Skript eingespielt werden.

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Buchungen für ZA/RELE berücksichtigen (noch nicht verfügbar)

Aufgabe des Prozesses: Buchungen zu bewerten und für die Aufnahme in einen Zahlungsantragsentwurf oder einen Rechnungslegungsentwurf freizugeben.

Über diesen Prozess werden nur die Buchungen bzw. Zahlungsarten angezeigt, welche in der Datenbanktabelle „T_BEZ_AZ_BUCHUNG“ das „KZ_KORREKTUR“ „J“ ausweisen. Es gibt ferner keine Einschränkung bei den Projektstatus. Die Kennzeichnung von Buchungen bewirkt, dass diese Buchungen je nach Auswahl in Zahlungsantragsentwürfe (ZA) bzw. Rechnungslegungsentwürfe (RELE) einfließen oder zu den Akten (ZDA) gelegt werden.


Hinweis
titleHinweis

Der Prozess steht noch nicht zur Verfügung, er befindet sich noch in der Konzeptionierung/Anpassung. 

Prozessaufruf: Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Buchungen für ZA / RELE berücksichtigen“.

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Hinweis
titleHinweis

Der Prozess steht noch nicht zur Verfügung, er befindet sich noch in der Konzeptionierung/Anpassung. 

 

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Hinweise

Alle administrativen Änderungen über den Prozess „Vorhaben bereinigen“, welche eine Berücksichtigung in Zahlungsanträgen oder Rechnungslegungen finden sollen, bedingen eine Neugenerierung des Zahlungsantragsentwurfes bzw. Rechnungslegungsentwurfes.

Solche Änderungen können sein:

Die administrative Änderung des Kennzeichens "Löst der "Finanzielle Abzug" eine zuvor erfasste "Vorläufige Feststellung (VF)" auf?" einer FA-Buchung nach der Generierung des Zahlungsantragsentwurfs

  • von "J" auf "N" → die Generierung soll erneut erfolgen, damit FA in den ZA aufgenommen wird
  • von "N" auf "J" → die Generierung soll erneut erfolgen, damit FA aus dem ZA rausgenommen wird

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Die administrative Änderung von Änderzeitmarken an Buchungen nach der Generierung des Zahlungsantragsentwurfs

  • Änderzeitmarke der Buchung wird auf ein Datum vor dem Datenstichtag gesetzt → die Generierung soll erneut erfolgen, damit die Buchung in den ZA aufgenommen wird
  • Änderzeitmarke der Buchung wird auf ein Datum nach dem Datenstichtag gesetzt → die Generierung soll erneut erfolgen, damit die Buchung aus dem ZA rausgenommen wird

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3. Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Hinweis
titleHinweis

Im folgenden Abschnitt werden zum Teil künstliche "Screenshots" aus Konzepten zum efREporter4 verwendet, die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht umgesetzt sind.

Vorstellung Zahlungsarten für Zuschussvorhaben

Auszahlung (AZ)
    • Erfassung durch Zwischengeschaltete Stelle (ZgSt) → Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • Zahlung an den Begünstigten
    • keine Editierbarkeit durch ZgSt
    • Änderzeitmarke = erstmaliges Speicherdatum → administrative Anpassung möglich

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Finanzieller Abzug (FA)

    • Erfassung durch ZgSt → Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • Abzüge bzw. Herausnahmen aufgrund von Unregelmäßigkeiten (unabhängig von der OLAF-Meldepflicht), die durch den Begünstigten verursacht wurden (Verursacherprinzip)
    • FA muss sich auf mindestens eine, kann sich aber auch auf mehrere Auszahlungen beziehen
    • Über Auszahlungsbezug wird gleichzeitig der Bezug zum Geschäftsjahr hergestellt
    • FA kann sich auf eine "Vorläufige Feststellung" (VF) beziehen
    • Art. 103 Abs. 1
    • Editierbarkeit durch ZgSt nur für Belegnotiz
    • Änderzeitmarke = erstmaliges Speicherdatum → administrative Anpassung möglich

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Finanzielle Berichtigung (FB)

    • Erfassung durch ZgSt → Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • FB kann sich immer nur auf eine AZ/FA beziehen, aber mehrere FB je AZ/FA möglich
    • FB kann die ursprüngliche Buchung nicht erhöhen
    • keine Editierbarkeit durch ZgSt
    • Änderzeitmarke = erstmaliges Speicherdatum → administrative Anpassung möglich


auf eine "Auszahlung" (FB-AZ)

    • Korrektur von Erfassungs- und Schreibfehlern, Umbuchungen, Korrekturen in Bezug auf vereinfachte Kostenoptionen, Kostenarten und Vergaben
    • FB-AZ kann sich nicht auf eine "Vorläufige Feststellung" (VF) beziehen
    • Kennzeichen, ob FB-AZ aus Prüfungen der EU-Prüfbehörde resultiert (Kennzeichen 77-Prüfung)


auf einen "Finanziellen Abzug" (FB-FA)

    • Korrektur von Erfassungs- und Schreibfehlern, Umbuchungen → Ausnahme bildet notwendige Forderungsreduzierung z.B. nach erfolgreicher Klage → hier FB-FA
    • die FB-FA übernimmt den Bezug zu einer "Vorläufigen Feststellung" und Kennzeichen 77-Prüfung von der zugrunde liegenden FA

 

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Finanzkorrektur (FK)

    • Erfassung durch Verwaltungsbehörde → keine Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • Abzüge bzw. Herausnahmen aufgrund von Unregelmäßigkeiten (unabhängig von der OLAF-Meldepflicht), die nicht durch den Begünstigten verursacht wurden (Verursacherprinzip)
    • Art. 103 Abs. 1
    • Änderzeitmarke kann bei Erfassung festgelegt werden
    • FK editierbar bis diese in abgesandten finalen/abschließenden Zahlungsantrag oder Rechnungslegung enthalten ist


ohne AZ-Bezug

    • nicht AZ-bezogene oder vorhabensübergreifende Korrekturen
    • Abbildung ggf. über virtuelle Vorhaben (Landesinitiative/Vorhabensklasse mit Code "99")


mit AZ-Bezug

    • vorhabenskonkrete Korrekturen
    • FK mit AZ-Bezug muss sich auf mindestens eine, kann sich aber auch auf mehrere Auszahlungen beziehen
    • FK mit AZ-Bezug kann sich auf eine "Vorläufige Feststellung" (VF) beziehen → hier dürfen nur die AZ aus VF bedient werden
    • FK mit VF-Bezug ist editierbar solange VF nicht aufgelöst ist

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Vorläufige Feststellung (VF)

    • Erfassung durch Verwaltungsbehörde → keine Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • Bezieht sich immer auf konkrete Auszahlungen
    • Abzug von Ausgaben, deren Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit Gegenstand einer laufenden Bewertung sind (Art. 98 Abs. 6 b)
    • jede VF (auch vollständig bestätigte Fehler) wird immer durch eine VFA aufgelöst
    • Änderzeitmarke kann bei Erfassung festgelegt werden
    • VF editierbar bis diese in abgesandter Rechnungslegung enthalten ist

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Auflösung der "Vorläufigen Feststellung" (VFA)

    • Erfassung durch Verwaltungsbehörde → keine Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • kein Auszahlungsbezug
    • Buchung zur Auflösung der VF (ggf. Wiederaufnahme der über die VF in Abzug gebrachten Ausgaben gemäß Art. 96 Abs. 6 Satz 2)
    • automatische Berechnung der VFA = VF - FA mit VF-Bezug (inkl. FB-FA) - FK mit VF-Bezug
    • Änderzeitmarke kann bei Erfassung festgelegt werden
    • VFA ist nicht editierbar

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Vorstellung Zahlungsarten für Finanzinstrumente

Auszahlung (AZ)

    • Erfassung durch ZgSt/Verwaltungsbehörde → Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • Berücksichtigung im Zahlungsantrag
    • keine Editierbarkeit durch ZgSt
    • Änderzeitmarke = erstmaliges Speicherdatum → administrative Anpassung möglich

Vorschuss

    • Abrechnung von höchstens 30 % des Programmbeitrages des jeweiligen Finanzinstruments im 1. Zahlungsantrag

kein Vorschuss = an Endempfänger gezahlte Programmbeiträge

    • Erfassung der an Endempfänger gezahlte Programmbeiträge (kumuliert)

Verrechnung Vorschuss

    • keine Abrechnung in Zahlungsantrag/Rechnungslegung (nur Berücksichtigung in den Anlagen)

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Finanzielle Berichtigung auf eine "Auszahlung" (FB-AZ)

    • Erfassung durch ZgSt/Verwaltungsbehörde → Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • Berücksichtigung im Zahlungsantrag
    • Änderzeitmarke = erstmaliges Speicherdatum
    • Umsetzung muss noch abgestimmt werden
    • Konzeptionierung noch nicht erfolgt


 

FI-BUCHUNG (FIB)

    • Erfassung durch die fondsumsetzende Stelle → Übermittlung per Schnittstelle möglich
    • Zahlungen an den Endempfänger
    • keine direkte Berücksichtigung im Zahlungsantrag/Rechnungslegung
    • Editierbarkeit durch fondsumsetzende Stelle nur für Buchungsnummer
    • Änderzeitmarke = erstmaliges Speicherdatum → keine administrative Anpassung möglich

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Berücksichtigung der Zahlungsarten in Zahlungsantrag und Rechnungslegung / T_SFC_BUCHUNG → gegenüber der Kommission abgerechnete Zahlungen

Erläuterung der Berücksichtigung der Zahlungsarten und Vergabe/Auswirkungen von KZ_KORREKTUR anhand 24_09_04_Berücksichtigung_Zahlungsarten.xlsx

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Auszahlung (AZ)

    • Erfassung durch ZgSt
    • Zahlung an den Begünstigten

Finanzieller Abzug (FA)

    • Erfassung durch ZgSt
    • Abzüge bzw. Herausnahmen aufgrund von Unregelmäßigkeiten (unabhängig von der OLAF-Meldepflicht), die durch den Begünstigten verursacht wurden (Verursacherprinzip)
    • FA kann sich auf mehrere Auszahlungen beziehen
    • FA kann sich auf eine "Vorläufige Feststellung" (VF) beziehen

Finanzielle Berichtigung (FB)

    • Erfassung durch ZgSt
    • Korrektur von Erfassungs- und Schreibfehlern, Umbuchungen, Korrekturen in Bezug auf vereinfachte Kostenoptionen, Kostenarten und Vergaben
    • FB kann sich immer nur auf eine AZ/FA beziehen, aber mehrere FB je AZ/FA möglich
    • FB kann die ursprüngliche Buchung nicht erhöhen

auf eine "Auszahlung" (FB-AZ)

    • FB-AZ kann sich nicht auf eine "Vorläufige Feststellung" (VF) beziehen

auf einen "Finanziellen Abzug" (FB-FA)

    • Ausnahme bildet notwendige Forderungsreduzierung z.B. nach erfolgreicher Klage → hier FB-FA
    • die FB-FA übernimmt den Bezug zu einer "Vorläufigen Feststellung" von der zugrunde liegenden FA

Finanzkorrektur (FK)

    • Erfassung durch Verwaltungsbehörde
    • Abzüge bzw. Herausnahmen aufgrund von Unregelmäßigkeiten (unabhängig von der OLAF-Meldepflicht), die nicht durch den Begünstigten verursacht wurden (Verursacherprinzip)
    • Art. 103 Abs. 1

ohne AZ-Bezug

    • nicht AZ-bezogene bzw. vorhabensübergreifende Korrekturen
    • Abbildung ggf. über virtuelle Vorhaben (Landesinitiative/Vorhabensklasse mit Code "99" 

mit AZ-Bezug

    • vorhabenskonkrete Korrekturen
    • FK mit AZ-Bezug kann sich auf eine "Vorläufige Feststellung" (VF) beziehen

Vorläufige Feststellung (VF)

    • Erfassung durch Verwaltungsbehörde
    • Abzug von Ausgaben, deren Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit Gegenstand einer laufenden Bewertung sind (Art. 98 Abs. 6 b)
    • jede VF wird durch eine VFA aufgelöst

Auflösung der "Vorläufigen Feststellung" (VFA)

    • Erfassung durch Verwaltungsbehörde
    • Buchung zur Auflösung der VF (ggf. Wiederaufnahme der über die VF in Abzug gebrachten Ausgaben gemäß Art. 96 Abs. 6 Satz 2)

Datenbanktabelle T_BUCHUNG

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4. Struktur der Datenbank

Zur Vorstellung der Datenbanktabellen, die in direktem Zusammenhang mit den Prozessen zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen stehen, werfen wir einen Blick auf die Vorhaben im efREporter und ihre "Erfassten Einzelzahlungen" bzw. Buchungen.

Vorhaben 1 - WSDL-Vorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "IB_WS_TESTZA00000004"


Hinweis
titleHinweis

In der Liste der "Erfassten Einzelzahlungen" wird je Buchung auch das Vorhandensein der Buchung in einem bereits abgesandten Zahlungsantrag bzw. einem Rechnungslegungsentwurf notiert.

In Spalte 10 und 11 der Tabelle wird dazu das Datum "Geschäftsjahr bis:" eingetragen.

Hierbei findet der im Punkt 1 in der Datengenerierung aufgeführte Schritt "Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rele gesperrten Buchungen" Anwendung.

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Vorhaben 2 - Client-Vorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "ST_21_27__0000000114"

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Vorhaben 3 - FI-Basisvorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "ST_21_27__0000000115"

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Datenbanktabelle T_BUCHUNG

  • beinhaltet diverse Informationen zu allen im efREporter4 gespeicherten Buchungen
  • dies sind z.B. buchungskonkrete Daten wie die Buchungs-ID und Buchungsnummer oder Datumsfelder wie das Buchungsdatum oder die vom System generierte "Änderzeitmarke", aber auch Kennzeichen und Datenfelder, die bestimmten Zahlungsarten zugeordnet werden und auch die Zahlungsart-ID selbst


Hinweis
titleHinweis

Für die Eingrenzung der Buchungen mittels des im Zahlungsantrag angegebenen Datenstichtags wird das Datum der "Änderzeitmarke" aus T_BUCHUNG verwendet.

 

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Buchung 1 - Auszahlung aus Vorhaben 2 mit der Buchungsnummer "123" und der Buchungs-ID "ST_21_27__0000000172"

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Datenbanktabelle T_MG_BUCHUNG

  • beinhaltet die Mittelgeberaufteilung und deren Beträge aller im efREporter4 gespeicherten Buchungen


Hinweis
titleHinweis

Die in dieser Datenbanktabelle gespeicherten Mittegeber können auch nicht erstattungsrelevante Mittelgeber sein.

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Datenbanktabelle T_BEZ_BUCHUNG → derzeit sind hier keine Beispiele im efREporter 4 zu finden, da der Umsetzungsstand der Zahlungsarten noch keine Zahlungsart mit einer Beziehung für die T_BEZ_BUCHUNG vorsieht

  • beinhaltet die Buchungs-ID der Primär- und der Sekundärbuchung

Beispiel: Bei Erfassung einer Finanziellen Berichtigung zu einer Auszahlung (FB-AZ) wird die Beziehung zur Auszahlung (AZ) in dieser Beziehungstabelle gespeichert. Hierbei wird die AZ als Primärbuchung mit der Buchungs-ID und die FB-AZ als Sekundärbuchung mit der Buchungs-ID gespeichert.

Buchung 2 - Finanzkorrektur mit AZ-Bezug aus Vorhaben 2 mit der Buchungsnummer "FK111" und der Buchungs-ID "ST_21_27__0000000175"

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Datenbanktabelle T_BEZ_AZ_BUCHUNG

  • beinhaltet die mittelgeberkonkrete AZ-Aufteilung und deren Beträge bestimmter im efREporter4 gespeicherter Buchungen 

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Übersicht der Speicherung in den Beziehungstabellen und der Übermittlung über Webservice

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Datenbanktabelle T_SFC

  • beinhaltet diverse (Basis-)Informationen zu allen im efREporter4 gespeicherten Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen
  • dies sind z.B. die SFC-ID oder die bei Erstellung / Bearbeitung des Zahlungsantrags- oder Rechnungslegungsentwurf eingegebenen Datenfelder wie der "Datenstichtag", das "Geschäftsjahr von" oder "Geschäftsjahr bis" sowie die vom System hinzugefügten Datenfelder wie "Änderzeitmarke", "Änderbenutzer", aber auch Kennzeichen und IDs, die der näheren Klassifizierung des Zahlungsantrags- / Rechnungslegungsentwurfs dienen
  • SFC_ID "ST_21_27__0000000020" für oben ausgeführten Zahlungsantragsentwurf
  • SFC_ID "ST_21_27__00000000" für oben ausgeführten Rechnungslegungsentwurf

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Datenbanktabelle T_SFC_BUCHUNG

  • beinhaltet alle Buchungen bzw. Buchungsdatensätze, die über den Prozess "Zahlungsantragsentwurf bearbeiten" oder "Rechnungslegungsentwurf bearbeiten" als relevante Buchungen abgegrenzt bzw. nicht ausgeschlossen worden sind
  • die Buchungsdatensätze werden zum einen AZ-konkret und zum anderen mittelgeberkonkret mit den entsprechenden Beträgen ausgewiesen

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Datenbanktabelle T_SFC_DATENSTICHTAG

  • beinhaltet neben der maßgeblichen SFC-ID die dem Zahlungsantragsentwurf zugeordneten Finanzplanelemente und deren verschiedene Datenstichtage


Hinweis
titleHinweis

In dieser Datenbanktabelle werden ausschließlich Datensätze gespeichert, wenn bei dem Prozess "Zahlungsantragsentwurf bearbeiten" in der "Auswahl der Finanzplanebenen" die Option der Eingabe verschiedener Datenstichtage je Finanzplanebene gewählt wurde.

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Datenbanktabelle T_SFC_VORHABEN

  • beinhaltet neben den Referenzen zu T_SFC und T_PROJEKT den Gesamtbetrag der im abschließenden Zahlungsantrag enthaltenen förderfähigen Ausgaben und dessen öffentlichen Anteil je Vorhaben
  • die Tabelle wird im Zuge der Rechnungslegung befüllt, da in diesem Zusammenhang das Merkmal "abschließender Zahlungsantrag" vergeben wird


Hinweis
titleHinweis

Derzeit

Visualisierung und Screenshots

Berücksichtigung der Zahlungsarten in ZA/Rele

Berücksichtigung in ZA und Rele

Visualisierung und Screenshots

Stichpunkte

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

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Vorhaben 1 - WSDL-Vorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "IB_WS_TESTZA00000004"

4. Struktur der Datenbank

Zur Vorstellung der Datenbanktabellen, die in direktem Zusammenhang mit den Prozessen zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen stehen, werfen wir einen Blick auf die Vorhaben im efREporter und ihre "Erfassten Einzelzahlungen" bzw. Buchungen.

Hinweis
titleHinweis

In der Liste der "Erfassten Einzelzahlungen" wird je Buchung auch das Vorhandensein der Buchung in einem bereits abgesandten Zahlungsantrag bzw. einem Rechnungslegungsentwurf notiert.

In Spalte 10 und 11 der Tabelle wird dazu das Datum "Geschäftsjahr bis:" eingetragen.

Hierbei findet der in Punkt 1 in der Datengenerierung aufgeführte Schritt "Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rele gesperrten Buchungen" Anwendung.

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Vorhaben 2 - Client-Vorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "ST_21_27__0000000114"

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Vorhaben 3 - FI-Basisvorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "ST_21_27__0000000115"

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Hinweis
titleHinweis

Für die Eingrenzung der Buchungen mittels des im Zahlungsantrag angegebenen Datenstichtags wird das Datum der "Änderzeitmarke" aus T_BUCHUNG verwendet.

 

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Buchung 1 - Auszahlung aus Vorhaben 2 mit der Buchungsnummer "123" und der Buchungs-ID "ST_21_27__0000000172"

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Datenbanktabelle T_MG_BUCHUNG

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Datenbanktabelle T_BEZ_BUCHUNG → derzeit sind hier keine Beispiele im efREporter 4 zu finden, da der Umsetzungsstand der Zahlungsarten noch keine Zahlungsart mit einer Beziehung für die T_BEZ_BUCHUNG beinhaltet

Buchung 2 - Finanzkorrektur mit AZ-Bezug aus Vorhaben 2 mit der Buchungsnummer "FK111" und der Buchungs-ID "ST_21_27__0000000175"

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Datenbanktabelle T_BEZ_AZ_BUCHUNG

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T_SFC

T_SFC_BUCHUNG

T_SFC_DATENSTICHTAG

T_SFC_VORHABEN → derzeit

wird die Datenbanktabelle im efREporter 4 noch nicht mit Daten befüllt, da der Umsetzungsstand der Rechnungslegung dies noch nicht beinhaltet.

Stichpunkte

Hinweis
titleHinweis

Hinweise

Visualisierung und Screenshots

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Anhang 

5. Berichte im Zusammenhang mit Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

In diesem Abschnitt erfolgt die Vorstellung von Berichten/Datenbankabfragen zum Thema Zahlungsantrag und Rechnungslegung.

Ausgabenbestätigung

Aufgabe des Prozesses: Kumulierte Anzeige der abrechnungsfähigen Gesamtausgaben der erstattungsrelevanten Mittelgeber pro ausgewählter Finanzplanebene zu den Buchungen zum gewählten Zahlungsantrag/ Rechnungslegung.

Die Kumulierung der getätigten Ausgaben erfolgt (nur) innerhalb eines Geschäftsjahres.


Hinweis
titleHinweis

Der Bericht wird mit der Einführung weiterer Zahlungsarten erweitert. 

Vorbedingung für den Prozess:

Zahlungsantrag/Rechnungslegung muss vorhanden sein.

Prozessaufruf: 

Der Bericht "Ausgabenbestätigung" wird mit einem Doppelklick über den Prozess „Ausgabenbestätigung“ in der Prozessgruppe „EU-Berichte“ im efREporter4 aufgerufen.

Der Prozess „Ausgabenbestätigung“ besteht aus zwei Aktivitäten:

  • „Auswahl des Zahlungsantrags/ der Rechnungslegung“
  • „Auswahl der Finanzplanebene“

1. Aktivität:  

    beinhaltet
  • Beinhaltet die Auswahl des Zahlungsantrags/ der Rechnungslegung.
    • in
  • In der Tabelle werden Informationen zu allen im System vorhandenen Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen angezeigt. (Daten der Auswahltabelle werden aus den Eintragungen in der Tabelle T_SFC entnommen.)
    • die
  • Die Auswahl erfolgt durch Klick auf den gewünschten Zahlungsantrag bzw. Rechnungslegung
    • , durch
  • . Durch die Auswahl erfolgt die Markierung/ Unterlegung mit einer dunkelblauen Farbe.
    • der wird
  • Der Button "Weiter" wird erst aktiv, wenn eine Auswahl getroffen wurde.
    • mit
  • Mit Klick auf den Button „Weiter“ oder alternativ per Doppelklick auf den markierten Zahlungsantrag wird in die nächste Aktivität gewechselt.
    • der
  • Der Button „Abbrechen“ ist immer aktiv und bricht den Prozess ab.

2. Aktivität:

Die Aktivität besteht aus 2 Teilbereichen.

    im
  • Im oberen Bereich „Zahlungsantrag/Rechnungslegung“ werden zu Informationszwecken die Daten zum ausgewählten Zahlungsantrag bzw. Rechnungslegung angezeigt.
    • im
  • Im Bereich „Auswahl der Finanzplanebene“ können verschiedene Parameter zur Berichtserzeugung eingestellt werden, die nachfolgend erläutert werden.
    beim
  • Beim Wechsel in die 2. Aktivität sind die
    • Button
  • Buttons Zurück, Abbrechen und Beenden aktiv.
    • über
  • Über den Button „Zurück“ erfolgt der Wechsel in die vorherige Aktivität, um die Auswahl des Zahlungsantrags/ der Rechnungslegung zu ändern.
    • der

  • Der Button „Abbrechen“ bricht den Prozess ab.

    • über

  • Über den Button „Beenden“ kann der Prozess ebenfalls beendet/ verlassen werden.

Parametereinstellungen zur Berichtserzeugung:

  • Auswahl einer Finanzplanebene

Sofern die Berichtserzeugung für eine einzelne Finanzplanebene erfolgen soll, muss diese über die Finanzplanstruktur durch Anklicken ausgewählt werden.

Es kann nur genau eine Finanzplanebene ausgewählt werden und es muss sich um eine Primärebene handeln, d.h. die unterste Ebene in der Finanzplanstruktur, an der die Vorhaben inkl. Zahlungsdaten hängen.

   

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  • Auswahl aller Finanzplanebenen

Sofern die Berichterzeugung für alle Finanzplanelemente, die Bestandteil des gewählten Zahlungsantrages / der Rechnungslegung sind, erfolgen soll, muss die zugehörige Checkbox oberhalb der Finanzplanstruktur durch Anklicken ausgewählt werden.

  

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  • mit Ausweisung der Teilaktionskürzel

Sofern die Berichtserzeugung zur Finanzplanebene/zu den Finanzplanebenen mit einer Aufteilung auf einzelne Teilaktionskürzel erfolgen soll, muss die zugehörige Checkbox auf der rechten Seite der Maske durch Anklicken ausgewählt werden.

   

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Berichtsausgabe: 

  • Der Button Image Modified wird erst aktiv, wenn

    • zur Auswahl der

  • für die Finanzpanebene eine Auswahl getroffen wurde.

  • Die Ausgabe erfolgt nur als PDF.

    •  über
  • Über den Button Image Modifiedwird der Bericht erzeugt
    • und muss zunächst lokal gespeichert werden 
  • , im Acrobat Reader angezeigt und kann gespeichert werden.





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erzeugter Bericht:

    die
  • Die Daten des Berichtes werden aus T_SFC_BUCHUNG
    • kumuliert
  • aus allen Buchungsdatensätzen zu dem jeweiligen Zahlungsantrag bzw. der Rechnungslegung und der zugehörigen Finanzplanebene (bzw. hier auch auf der Teilaktionsebene, sofern dies ausgewählt wurde) kumuliert.
    • gesperrte
  • Gesperrte Buchungsdatensätze, die in T_SFC_BUCHUNG, im Feld KZ _SPERRE den Wert „J“ oder "A" haben, bleiben dabei
    • unberücksichtigt Einheitliches
  • unberücksichtigt.

  • Es gibt ein einheitliches Formular für alle Bundesländer im efREporter4.


Hinweis
titleHinweis

Der im Formular „Ausgabenbestätigung für den Zahlungsantrag an die Europäische Kommission“ für ein bestimmtes Geschäftsjahr ausgewiesene Betrag der Ausgaben wird aus technischen Gründen grundsätzlich mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Wenn allerdings die Summe der Abzüge/Korrekturbuchungen höher als die Summe der Auszahlungen ist, ist der Betrag positiv.


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Anlage 1 zur Ausgabenbestätigung

Aufgabe des Prozesses:

Anzeige aller berücksichtigten Buchungen ohne gesperrte Buchungen und ohne nicht-erstattungsrelevante Mittelgeber pro ausgewählter Finanzplanebene zum gewählten Zahlungsantrag/ Rechnungslegung.


Hinweis
titleHinweis

Derzeit  enthalten sind die Zahlungsarten AZ und FK. 

Der Bericht wird mit der Einführung weiterer Zahlungsarten erweitert (FB-AZ, FA, FB-FA und VFA). 

 Vorbedingung für den Prozess:

Zahlungsantrag/Rechnungslegung muss vorhanden sein.

Prozessaufruf: 

Der Bericht "Ausgabenbestätigung" wird mit einem Doppelklick über den Prozess „Ausgabenbestätigung“ in der Prozessgruppe „EU-Berichte“ im efREporter4 aufgerufen.

Der Prozess „Ausgabenbestätigung“ besteht aus zwei Aktivitäten:

  • „Auswahl des Zahlungsantrags/ der Rechnungslegung“
  • „Auswahl der Finanzplanebene“


1. Aktivität:  

    beinhaltet
  • Beinhaltet die Auswahl des Zahlungsantrags/ der Rechnungslegung.
    • in
  • In der Tabelle werden Informationen zu allen im System vorhandenen Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen angezeigt. (Daten der Auswahltabelle werden aus den Eintragungen in der Tabelle T_SFC entnommen.)
    • die
  • Die Auswahl erfolgt durch Klick auf den gewünschten Zahlungsantrag bzw. Rechnungslegung
    • , durch
  • . Durch die Auswahl erfolgt die Markierung/ Unterlegung mit einer dunkelblauen Farbe.
    • der wird
  • Der Button "Weiter" wird erst aktiv, wenn eine Auswahl getroffen wurde.
    • mit
  • Mit Klick auf den Button „Weiter“ oder alternativ per Doppelklick auf den markierten Zahlungsantrag wird in die nächste Aktivität gewechselt.
    • der
  • Der Button „Abbrechen“ ist immer aktiv und bricht den Prozess ab.

2. Aktivität:

Die Aktivität besteht aus 2 Teilbereichen.

    im
  • Im oberen Bereich „Zahlungsantrag/Rechnungslegung“ werden zu Informationszwecken die Daten zum ausgewählten Zahlungsantrag bzw. Rechnungslegung angezeigt.
    • im
  • Im Bereich „Auswahl der Finanzplanebene“ können verschiedene Parameter zur Berichtserzeugung eingestellt werden, die nachfolgend erläutert werden.
    beim
  • Beim Wechsel in die 2. Aktivität sind die
    • Button
  • Buttons Zurück, Abbrechen und Beenden aktiv.
    • über
  • Über den Button „Zurück“ erfolgt der Wechsel in die vorherige Aktivität, um die Auswahl des Zahlungsantrags/ der Rechnungslegung zu ändern.
    • der

  • Der Button „Abbrechen“ bricht den Prozess ab.

    • über

  • Über den Button „Beenden“ kann der Prozess ebenfalls beendet/ verlassen werden.

 

Parametereinstellungen zur Berichtserzeugung:

  • Auswahl einer Finanzplanebene

Sofern die Berichtserzeugung für eine einzelne Finanzplanebene erfolgen soll, muss diese über die Finanzplanstruktur durch Anklicken ausgewählt werden.

Es kann nur genau eine Finanzplanebene ausgewählt werden und es muss sich um eine Primärebene handeln, d.h. die unterste Ebene in der Finanzplanstruktur, an der die Vorhaben inkl. Zahlungsdaten hängen.



 

Image Added

  • Auswahl aller Finanzplanebenen

Sofern die Berichterzeugung für alle Finanzplanelemente, die Bestandteil des gewählten Zahlungsantrages / der Rechnungslegung sind, erfolgen soll, muss die zugehörige Checkbox oberhalb der Finanzplanstruktur durch Anklicken ausgewählt werden.

  

Image Added

  • mit Ausweisung der Teilaktionskürzel

Sofern die Berichtserzeugung zur Finanzplanebene/zu den Finanzplanebenen mit einer Aufteilung auf einzelne Teilaktionskürzel erfolgen soll, muss die zugehörige Checkbox auf der rechten Seite der Maske durch Anklicken ausgewählt werden.

 

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Berichtsausgabe: 

  • Der Button Image Added wird erst aktiv, wenn für die Finanzplanebene eine Auswahl getroffen wurde.

  • Die Ausgabe erfolgt als PDF oder im Excel-Format.


Bei Auswahl PDF: 

  • Über den Button Image Addedwird der Bericht erzeugt, im Acrobat Reader angezeigt und kann anschließend gespeichert werden. 


Bei Auswahl EXCEL: 

Berichtsausgabe: 

  • Der Button Image Removed wird erst aktiv, wenn zur Auswahl der Finanzpanebene eine Auswahl getroffen wurde

  • Ausgabe erfolgt als PDF oder im Excel-Format

    •  über den Button
  • Über den Button 
  • Image Modifiedwird der Bericht erzeugt und muss zunächst lokal gespeichert
    • werden 
  • werden. Anschließend kann der gespeicherte Bericht mit Excel geöffnet und angezeigt werden. 

 

PDF: 

Image Added

EXCEL: 

Image AddedImage Removed

erzeugter Bericht:

    zur
  • Zur Berichtserzeugung werden alle Buchungsdatensätze zum ausgewählten Zahlungsantrag  bzw. zur gewählten Rechnungslegung aus T_SFC_BUCHUNG
    • herangezogen 
  • herangezogen. 
    • gesperrte
  • Gesperrte Buchungsdatensätze, die in T_SFC_BUCHUNG, im Feld KZ _SPERRE den Wert „J“ oder "A" haben, bleiben dabei unberücksichtigt.
    • die
  • Die Darstellung erfolgt mittelgeberkonkret (nur erstattungsrelevante Mittelgeber) pro Finanzplanebene (bzw. auch auf der Teilaktionsebene, sofern dies ausgewählt wurde).
    • da
  • Da für bestimmte Buchungen eine AZ-Betragsaufteilung erfolgt, wird die AZ-Beziehung mit abgebildet (für die Zahlungsarten FK mit AZ-Bezug
    • , VFA
  • , FA, FB auf FA).
  • Buchungsbeziehungen werden in der Spalte "Buchungs-ID, auf welche
    • dieBuchung
  • die Buchung referenziert" ebenfalls mit abgebildet. (Bei einer Buchung der Zahlungsart FB weist diese Spalte die Buchungs-ID der korrigierten Buchung aus. Bezieht sich die FB z. B. auf eine AZ, dann wird hier die Buchungs-ID dieser AZ angezeigt.)
    • es
  • Es werden nur Mittelgeber angezeigt, für die Beträge erfasst wurden.



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Datenbankabfrage ZA (noch nicht verfügbar)

geplante Inhalte:

Umsetzung der Anforderungen gemäß Anhang XXIII 

AnlageHinweise zur Umsetzung
Allgemeinerforderlich
Anlage 1betrifft FI → erforderlich
Anlage 2erstmal nicht erforderlich, wenn dann Lösung über individuelle Datenbankauswertungen (FlySpeed) lt. Workshop Zahlungsantrag I 

Anlage 3

nicht erforderlich lt. Abstimmung Workshop Zahlungsantrag II

Anlage 4

nicht erforderlich lt. Abstimmung Workshop Zahlungsantrag II
  • Generierung erfolgt als Excel-Datei
  • jede berichtsrelevante Anlage ist in einem eigenen Reiter darzustellen
  • Ausgabe der SFC-ID, für die der Bericht generiert wurde und Generierungsdatums ist für jede Anlage mit anzugeben
  • Sonderfall JTF: es ist jeweils ein separater Reiter erforderlich ohne Aufschlüsselung nach Regionenkategorie, der Reiter soll nur erzeugt werden, wenn es sich um einen Zahlungsantrag für das OP EFRE/JTF handelt (für OP ESF+ ist dieser Reiter nicht relevant und soll nicht erzeugt werden)
  • buchungskonkrete Zusatzinformationen unterhalb der Tabellen zu den kumulierten Daten


Hinweis
titleHinweis

Zur konkreten Umsetzung der Datenbankabfrage ZA (insbesondere zu den buchungskonkreten Zusatzinformationen) sind zum aktuellen Zeitpunkt weitere Abstimmungen und die Konzeptionierung notwendig.

Allgemein ZA:

Umsetzung gemäß Muster aus

VO

Anhang XXIII 

Aufteilung nach Prioritätsachsen und nach Regionenkategorien (Sonderfall JTF: Aufteilung nur nach

Prioritätsachsen)

Prioritätsachsen)

View file
name24_11_12_Entwurf_Datenbankabfragen_ZA.xlsx
height250


(Allgemein)Allgemein


(Sonderfall für JTF (ohne Regionenkategorie))

Anlage 1:

Umsetzung gemäß Muster aus VOAnhang XXIII 

Aufteilung nach Prioritätsachsen und nach Regionenkategorien (Sonderfall JTF: nur Aufteilung nach Prioritätsachsen, sofern erforderlich)

(Sonderfall für JTF (ohne Regionenkategorie) → Umsetzung vermutlich nicht erforderlich?!))


Prozessaufruf: 

Die Datenbankabfrage ZA wird mit einem Doppelklick über den Prozess „Datenbankabfragen ZA/Rele“ in der Prozessgruppe „Sonstige Berichte“ im efREporter4 aufgerufen.

Der Prozess „Ausgabenbestätigung“ besteht aus zwei Aktivitäten:

  • „Zahlungsanträge und Rechnungslegungen auswählen“
  • „Datenbankabfrage ausführen“

 

1. Aktivität:  

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


2. Aktivität:

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


Parametereinstellungen zur Erzeugung:

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


Berichtsausgabe: 

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


erzeugter Bericht:

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


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Datenbankabfrage Rele (noch nicht verfügbar)

geplante Inhalte:

Umsetzung der Anforderungen gemäß

Anhang XXIV

lt. Abstimmung Workshop Zahlungsantrag II

AnlageHinweise zur Umsetzung
Anlage 1Umsetzung erforderlich
Anlage 2Umsetzung erforderlich
Anlage 3Umsetzung erforderlich
Anlage 4Umsetzung erforderlich
Anlage 5 vermutlich nicht zutreffend, zunächst keine Berücksichtigung/Umsetzung
Anlage 6nicht zutreffend/keine Umsetzung
Anlage 7nicht zutreffend/keine Umsetzung
  • Generierung erfolgt als Excel-Datei
  • jede berichtsrelevante Anlage ist in einem eigenen Reiter darzustellen
  • Ausgabe der SFC-ID, für die der Bericht generiert wurde und Generierungsdatums ist für jede Anlage mit anzugeben
  • Sonderfall JTF: es ist jeweils ein separater Reiter erforderlich ohne Aufschlüsselung nach Regionenkategorie, der Reiter soll nur erzeugt werden, wenn es sich um einen Zahlungsantrag für das OP EFRE/JTF handelt (für OP ESF+ ist dieser Reiter nicht relevant und soll nicht erzeugt werden)
  • buchungskonkrete Zusatzinformationen unterhalb der Tabellen zu den kumulierten Daten


Hinweis
titleHinweis

Zur konkreten Umsetzung der Datenbankabfrage Rele  (insbesondere zu den buchungskonkreten Zusatzinformationen) sind zum aktuellen Zeitpunkt weitere Abstimmungen und die Konzeptionierung notwendig.

Anlage 1:

Anlage 1:

  

Umsetzung gemäß Muster aus VOAnhang XXIV

Aufteilung nach Prioritätsachsen und nach Regionenkategorien (Sonderfall JTF: nur Aufteilung nach Prioritätsachsen)

View file
name24_11_12_Entwurf_Datenbankabfragen_RELE.xlsx
height250

Sonderfall für JTF (ohne Regionenkategorie):

 Anlage 2:

  

Umsetzung gemäß Muster aus VOAnhang XXIV

Aufteilung nach Prioritätsachsen und nach Regionenkategorien (Sonderfall JTF: nur Aufteilung nach Prioritätsachsen)


(Sonderfall für JTF (ohne Regionenkategorie)):


 Anlage 3:

  

Umsetzung gemäß Muster aus VOAnhang XXIV

Aufteilung nach Prioritätsachsen und nach Regionenkategorien Regionenkategorien  (Sonderfall JTF: nur Aufteilung nach Prioritätsachsen, sofern erforderlich)

(Sonderfall für JTF (ohne Regionenkategorie): → Umsetzung vermutlich nicht erforderlich?!) 

 


  Anlage 4:

  

Umsetzung gemäß Muster aus VO Anhang XXIV

Aufteilung nach Prioritätsachsen und nach Regionenkategorien (Sonderfall JTF: nur Aufteilung nach Prioritätsachsen)

(Sonderfall für JTF (ohne Regionenkategorie):)


Prozessaufruf: 

Die Datenbankabfrage ZA wird mit einem Doppelklick über den Prozess „Datenbankabfragen ZA/Rele“ in der Prozessgruppe „Sonstige Berichte“ im efREporter4 aufgerufen.

Der Prozess „Ausgabenbestätigung“ besteht aus zwei Aktivitäten:

  • „Zahlungsanträge und Rechnungslegungen auswählen“
  • „Datenbankabfrage ausführen“

 

1. Aktivität:  

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


2. Aktivität:

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


Parametereinstellungen zur Erzeugung:

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


Berichtsausgabe: 

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


erzeugter Bericht:

wird noch ergänzt, wenn Datenbankabfrage zur Verfügung steht


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