Verfahrensanpassung

• angepasstes Verfahren ZZA1 → ZZA1 gesendet → Rele1-Entwurf→ ZZA2 → ZZA2 gesendet → Rele1 neu generiert → Rele1 gesendet
• Validierung SFCZA-1 → ZZA2 erst mgl. wenn Rele1 angelegt
• PAP-FIN bei Rele1 automatisch für ZZA1

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Datengenerierung

Die Datengenerierung für Zahlungsanträge (ZA) und Rechnungslegungen (Rele) im efREporter4 folgt einem Filterprinzip. Dabei werden zunächst alle an Vorhaben erfassten Buchungen gesammelt. Aus dieser Gesamtheit werden dann anhand von verschiedenen Kriterien die nicht für den ZA oder die Rele relevanten Buchungen aussortiert.

Datengenerierungslogik

1. Abgrenzung auf Projekte des relevanten Finanzplans → Beispiel in Punkt 2

2. Ausschluss der Reserveprojekte → Beispiel rechts

3. Ausschluss nicht relevanter Finanzplanebenen → Beispiel in Punkt 2

4. Datenstichtag eingrenzen → Beispiel in Punkt 2

5. Abgrenzen auf Zahlungsarten → Beispiel in Punkt 3

6. Ausschluss von FI-Buchungen mit KZ_VERRECHNUNG=J → Beispiel rechts

7. Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rele gesperrten Buchungen → Beispiel in Punkt 2

8. Abgrenzung auf erstattungsrelevante Mittelgeber → Beispiel in Punkt 2

Ausschluss von Reserveprojekten:

Ausschluss von FI-Buchungen mit KZ_VERRECHNUNG=J:

Alle Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen befinden sich im efREporter4 in der Prozesssicht innerhalb der Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“.

Aufgabe des Prozesses: Anlegen, Bearbeiten bzw. Ändern eines (neuen) Zahlungsantragsentwurfes

Beim Ausführen des Prozesses wird zu einem OP ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ angelegt,

Der Entwurf kann bearbeitet bzw. geändert werden, indem der Prozess erneut ausgeführt wird.

Parametereinstellung und Dateneintragungen für Erstellung sind:

• Datenstichtag des ZA sowie ggf. verschiedene Datenstichtage je FPE
• Geschäftsjahr
• Finanzplanebenen

Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Buchungsdatensätze generiert und gespeichert.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

• T_SFC
• T_SFC_BUCHUNG
• T_SFC_DATENSTICHTAG (nur bei verschiedenen Datenstichtagen)

Stichpunkte

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