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Verfahren und Datengenerierung bei der Erstellung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Verfahrensanpassung

  • angepasstes Verfahren ZZA1 → ZZA1 gesendet → Rele1-Entwurf→ ZZA2 → ZZA2 gesendet → Rele1 neu generiert → Rele1 gesendet
  • Validierung SFCZA-1 → ZZA2 erst mgl. wenn Rele1 angelegt
  • PAP-FIN bei Rele1 automatisch für ZZA1

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Datengenerierung

  • Abgrenzung auf Projekte des relevanten Finanzplans
  • Ausschluss der Reserveprojekte
  • Ausschluss nicht relevanter Finanzplanebenen
  • Datenstichtag eingrenzen
  • Abgrenzen auf Zahlungsarten
  • Ausschluss von Verrechnungszahlungen (FI)
  • Abgrenzung von Rechnungslegungen (ACCOUNTS) und Ausschluss der nicht in der Rechnungslegung gesperrten Buchungen
  • Abgrenzung auf erstattungsrelevante Mittelgeber

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Stichpunkte

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Hinweise

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Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Alle Prozesse zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen befinden sich im efREporter4 in der Prozesssicht innerhalb der Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“.

Zahlungsantragsentwurf bearbeiten

Aufgabe des Prozesses: Anlegen, Bearbeiten bzw. Ändern eines (neuen) Zahlungsantragsentwurfes: Legt

Beim Ausführen des Prozesses wird zu einem OP einen ein Zahlungsantrag im Status „Entwurf“ angelegt,

Der Entwurf kann bearbeitet bzw. geändert werden, indem der Prozess erneut ausgeführt wird.

Parametereinstellung und Dateneintragungen für Erstellung sind:

  • Datenstichtag des ZA sowie ggf. verschiedene Datenstichtage je FPE
  • Geschäftsjahr
  • Finanzplanebenen

an. Hierbei werden alle relevanten und zu berücksichtigenden Buchungsdatensätze generiert und gespeichert.

Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:

  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • T_SFC_DATENSTICHTAG (nur bei verschiedenen Datenstichtagen)


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Buchungen im Zahlungsantragsentwurf sperren/freigeben

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Rechnungslegungsentwurf bearbeiten

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Buchungen im Rechnungslegungsentwurf sperren/freigeben

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Rechnungslegung auf gesendet setzen

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Buchungen für den ZA/RELE berücksichtigen

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Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Vorstellung Zahlungsarten

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Berücksichtigung in ZA und Rele

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Struktur der Datenbank

Vorstellung Datenbanktabellen

  • T_BUCHUNG in Verbindung mit T_MG_BUCHUNG, T_BEZ_BUCHUNG und T_BEZ_AZ_BUCHUNG
  • T_SFC
  • T_SFC_BUCHUNG
  • T_SFC_DATENSTICHTAG
  • T_SFC_VORHABEN

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Berichte im Zusammenhang mit Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen

Ausgabenbestätigung

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Anlage1

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Datenbankabfrage ZA/Rele

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